-0.0211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,967.23 | 5,051.14 | 5,051.14 | 785.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.35 | -242.66 | 49.54 | -32.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.79 | 9,456.20 | 9,092.10 | 8,319.07 |
| 基金赎回款 | 1,126.56 | 11,297.44 | 8,409.08 | 4,021.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,012.77 | -1,841.25 | 683.02 | 4,297.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,940.11 | 2,967.23 | 5,783.70 | 5,051.14 |