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中银证券祥瑞混合C(004918)

2019-12-09     0.97470.3294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,385.1639,581.6239,581.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
836.06-963.94-583.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款194.901,009.34674.66
基金赎回款3,461.8934,241.8733,401.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,266.99-33,232.52-32,727.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,954.225,385.166,270.62