0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 700,801.69 | 499,899.32 | 499,899.32 | 501,710.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,887.65 | 28,379.86 | 16,690.49 | 13,068.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,010,100.47 | 200,053.39 | 200,031.08 | 36.42 |
| 基金赎回款 | 700,793.96 | 1.26 | 0.80 | 0.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 309,306.51 | 200,052.13 | 200,030.28 | 35.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,765.88 | 27,529.62 | 15,382.96 | 14,914.99 |
| 期末基金净值 | 1,017,229.97 | 700,801.69 | 701,237.13 | 499,899.32 |