净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 499,899.32 | 501,710.86 | 501,710.86 | 304,339.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,690.49 | 13,068.00 | 11,061.46 | 17,155.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 200,031.08 | 36.42 | 24.16 | 200,067.89 |
基金赎回款 | 0.80 | 0.96 | 0.46 | 0.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,030.28 | 35.45 | 23.70 | 200,067.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,382.96 | 14,914.99 | 9,943.21 | 19,851.99 |
期末基金净值 | 701,237.13 | 499,899.32 | 502,852.80 | 501,710.86 |