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兴全兴泰债券(004919)

2024-03-27     1.01230.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值499,899.32501,710.86501,710.86304,339.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,690.4913,068.0011,061.4617,155.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,031.0836.4224.16200,067.89
基金赎回款0.800.960.460.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
200,030.2835.4523.70200,067.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,382.9614,914.999,943.2119,851.99
期末基金净值701,237.13499,899.32502,852.80501,710.86