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富国泓利纯债债券型发起式A(004920)

2020-01-22     1.04030.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值174,012.37166,424.78166,424.78165,999.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,049.6313,851.954,959.35425.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,693.5810,000.560.000.00
基金赎回款6,040.015,155.905,155.900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,653.584,844.66-5,155.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,685.7411,109.030.000.00
期末基金净值254,029.85174,012.37166,228.23166,424.78