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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)

2024-03-27     1.03310.0484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值360,825.40360,825.40358,557.40358,557.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,863.248,206.549,464.955,981.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.040.010.010.00
基金赎回款0.310.022.321.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.26-0.01-2.32-1.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,408.1113,704.067,194.630.00
期末基金净值347,280.27355,327.88360,825.40364,537.58