0.0865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 347,280.27 | 360,825.40 | 360,825.40 | 358,557.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,663.55 | 13,863.24 | 8,206.54 | 9,464.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.22 | 0.31 | 0.02 | 2.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51.78 | -0.26 | -0.01 | -2.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,408.11 | 13,704.06 | 7,194.63 |
| 期末基金净值 | 359,995.61 | 347,280.27 | 355,327.88 | 360,825.40 |