0.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,375.07 | 202,375.07 | 204,947.34 | 204,947.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,901.24 | 4,056.49 | 4,694.43 | 3,588.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88.86 | 60.04 | 0.05 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 100,054.31 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,965.45 | 60.03 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,224.65 | 0.00 | 7,266.70 | 4,857.86 |
| 期末基金净值 | 102,086.22 | 206,491.59 | 202,375.07 | 203,677.58 |