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中航军民融合精选A(004926)

2024-03-27     0.8832-1.8339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,897.914,285.104,285.1037,334.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-280.49-972.91-603.051,842.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,105.005,931.13770.665,209.02
基金赎回款2,724.173,345.42879.9940,100.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,619.182,585.71-109.33-34,891.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,998.245,897.913,572.734,285.10