净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,897.91 | 4,285.10 | 4,285.10 | 37,334.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -280.49 | -972.91 | -603.05 | 1,842.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,105.00 | 5,931.13 | 770.66 | 5,209.02 |
基金赎回款 | 2,724.17 | 3,345.42 | 879.99 | 40,100.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,619.18 | 2,585.71 | -109.33 | -34,891.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,998.24 | 5,897.91 | 3,572.73 | 4,285.10 |