-0.5842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,897.91 | 5,897.91 | 4,285.10 | 4,285.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -921.19 | -280.49 | -972.91 | -603.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,555.14 | 1,105.00 | 5,931.13 | 770.66 |
| 基金赎回款 | 3,354.98 | 2,724.17 | 3,345.42 | 879.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,799.84 | -1,619.18 | 2,585.71 | -109.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,176.87 | 3,998.24 | 5,897.91 | 3,572.73 |