1.2259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,863.58 | 4,024.30 | 4,024.30 | 8,021.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 880.70 | -1,119.14 | -761.26 | 499.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,894.74 | 743.09 | 446.82 | 2,895.97 |
| 基金赎回款 | 1,783.68 | 784.66 | 452.18 | 7,393.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,111.07 | -41.58 | -5.37 | -4,497.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,855.35 | 2,863.58 | 3,257.67 | 4,024.30 |