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华润元大价值优选混合C(004931)

2023-07-24     0.88671.2099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,863.584,024.304,024.308,021.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
880.70-1,119.14-761.26499.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,894.74743.09446.822,895.97
基金赎回款1,783.68784.66-452.187,393.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,111.07-41.58-5.37-4,497.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,855.352,863.583,257.674,024.30