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招商丰拓灵活混合C(004933)

2019-11-19     1.16000.3026%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,515.0083,071.2283,071.2294,865.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,104.951,945.042,519.24449.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,235.975,092.375,013.8337.79
基金赎回款11,034.4673,593.6369,059.7912,281.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,201.50-68,501.26-64,045.96-12,243.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,821.4516,515.0021,544.5083,071.22