-0.2129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,648.44 | 76,648.44 | 99,267.88 | 99,267.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,241.98 | -4,856.32 | -7,613.89 | -1,319.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,340.23 | 10,927.50 | 81,551.15 | 54,807.81 |
| 基金赎回款 | 46,704.65 | 28,301.22 | 96,556.69 | 70,725.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,364.42 | -17,373.71 | -15,005.54 | -15,917.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,526.00 | 54,418.41 | 76,648.44 | 82,031.01 |