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招商丰拓灵活混合C(004933)

2024-03-28     1.42902.5108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值99,267.88215,608.46215,608.4667,708.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,319.21-24,221.81-13,694.0316,979.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,807.81179,590.14163,776.59235,159.28
基金赎回款70,725.47271,708.91217,291.23104,239.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,917.66-92,118.77-53,514.64130,920.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,031.0199,267.88148,399.79215,608.46