0.1882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,111.95 | 1,025.65 | 1,025.65 | 22,824.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,033.36 | -514.18 | -247.55 | -2,543.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,372.59 | 3,264.73 | 2,552.46 | 4,023.50 |
| 基金赎回款 | 11,004.72 | 2,664.25 | 1,951.59 | 23,279.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,367.87 | 600.48 | 600.87 | -19,255.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,446.46 | 1,111.95 | 1,378.98 | 1,025.65 |