0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,754,454.77 | 10,754,454.77 | 10,416,464.42 | 10,416,464.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 192,749.78 | 102,936.80 | 196,340.85 | 98,608.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,028,889.66 | 52,002,232.19 | 98,789,128.46 | 50,118,169.08 |
| 基金赎回款 | 105,240,584.83 | 51,012,011.35 | 98,451,138.10 | 50,010,648.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,788,304.83 | 990,220.84 | 337,990.35 | 107,521.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 192,749.78 | 102,936.80 | 196,340.85 | 98,608.95 |
| 期末基金净值 | 12,542,759.60 | 11,744,675.61 | 10,754,454.77 | 10,523,985.50 |