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中欧滚钱宝货币C(004939)

2020-02-20     0.65280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,453,788.80514,038.08514,038.08230,486.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
129,583.49174,825.0442,794.6321,434.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,967,909.2572,488,387.4819,464,179.445,319,091.74
基金赎回款57,871,852.2563,548,636.7613,056,266.565,035,540.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,057.008,939,750.726,407,912.88283,551.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
129,583.49174,825.0442,794.6321,434.02
期末基金净值9,549,845.799,453,788.806,921,950.96514,038.08