0.2675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,019.70 | 1,075.60 | 1,075.60 | 1,195.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,295.71 | -3,302.05 | -76.48 | -165.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,882.74 | 52,158.47 | 844.29 | 634.92 |
| 基金赎回款 | 20,713.31 | 30,912.32 | 874.45 | 590.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,830.57 | 21,246.15 | -30.16 | 44.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,893.42 | 19,019.70 | 968.96 | 1,075.60 |