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格林伯元灵活配置混合C(004943)

2019-12-13     0.98161.5939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,412.1025,261.2225,261.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
334.96-991.55-792.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,740.088,019.008,011.81
基金赎回款2,608.7028,876.5716,529.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,131.38-20,857.58-8,517.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,878.453,412.1015,950.81