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添富盈润混合A(004946)

2019-12-09     1.18890.0421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,614.3634,840.5734,840.5764,696.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
801.94505.57461.413,652.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款265.322,392.032,036.911,669.94
基金赎回款4,106.65-28,123.8025,162.9135,178.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,841.33-25,731.77-23,126.00-33,508.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,574.979,614.3612,175.9834,840.57