-0.0818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,938.49 | 27,938.49 | 78,712.73 | 78,712.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.22 | 101.61 | -2,758.41 | -1,626.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 702.57 | 632.18 | 3,328.98 | 2,985.04 |
| 基金赎回款 | 22,337.79 | 20,169.93 | 49,803.86 | 34,695.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,635.22 | -19,537.75 | -46,474.88 | -31,710.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,540.94 | 1,540.94 |
| 期末基金净值 | 6,328.50 | 8,502.35 | 27,938.49 | 43,834.65 |