0.2606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 595,570.95 | 576,139.10 | 576,139.10 | 479,075.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,442.85 | -10,602.88 | 5,179.16 | -34,761.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,468.70 | 407,842.56 | 273,836.11 | 614,549.34 |
| 基金赎回款 | 273,848.62 | 377,807.83 | 239,713.15 | 451,109.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -264,379.93 | 30,034.72 | 34,122.96 | 163,439.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,614.29 |
| 期末基金净值 | 326,748.18 | 595,570.95 | 615,441.22 | 576,139.10 |