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兴全恒益债券C(004953)

2024-03-28     1.23620.2677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值576,139.10479,075.64479,075.64382,852.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,179.16-34,761.81-8,998.5636,326.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款273,836.11614,549.34482,861.79373,705.75
基金赎回款239,713.15451,109.78206,369.12313,809.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,122.96163,439.56276,492.6759,895.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0031,614.290.000.00
期末基金净值615,441.22576,139.10746,569.75479,075.64