-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,650.65 | 101,650.65 | 103,307.34 | 103,307.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,143.57 | 2,360.33 | 3,166.64 | 1,806.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.96 | 80.49 | 41.71 | 17.32 |
| 基金赎回款 | 408.64 | 59.34 | 356.32 | 277.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185.69 | 21.14 | -314.61 | -259.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,483.99 | 2,450.14 | 4,508.71 | 882.41 |
| 期末基金净值 | 100,124.54 | 101,581.99 | 101,650.65 | 103,971.14 |