-0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,307.34 | 103,307.34 | 107,049.49 | 107,049.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,166.64 | 1,806.06 | 2,195.24 | 1,541.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.71 | 17.32 | 59.44 | 27.79 |
| 基金赎回款 | 356.32 | 277.17 | 3,812.93 | 592.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -314.61 | -259.85 | -3,753.49 | -565.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,508.71 | 882.41 | 2,183.91 | 709.56 |
| 期末基金净值 | 101,650.65 | 103,971.14 | 103,307.34 | 107,316.08 |