-0.7888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,628.03 | 67,628.03 | 137,000.64 | 137,000.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 411.37 | 6,366.80 | -22,050.56 | -17,400.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,463.75 | 18,410.18 | 41,406.44 | 22,914.09 |
| 基金赎回款 | 25,364.31 | 14,810.96 | 88,728.49 | 29,196.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,099.44 | 3,599.22 | -47,322.06 | -6,282.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,138.84 | 77,594.05 | 67,628.03 | 113,317.99 |