-2.1377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,138.84 | 67,628.03 | 67,628.03 | 137,000.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,532.44 | 411.37 | 6,366.80 | -22,050.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,497.91 | 33,463.75 | 18,410.18 | 41,406.44 |
| 基金赎回款 | 45,153.04 | 25,364.31 | 14,810.96 | 88,728.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,655.13 | 8,099.44 | 3,599.22 | -47,322.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,951.26 | 76,138.84 | 77,594.05 | 67,628.03 |