0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,814.60 | 51,201.24 | 51,201.24 | 101,368.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,311.68 | 3,064.84 | 1,839.47 | 1,888.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,999.90 | 199,999.90 | 0.00 | 50,000.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 52,811.35 | 0.01 | 101,060.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,999.90 | 147,188.55 | -0.01 | -51,060.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 640.03 | 0.00 | 994.70 |
| 期末基金净值 | 262,126.17 | 200,814.60 | 53,040.70 | 51,201.24 |