0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,191.26 | 199,191.26 | 137,812.61 | 137,812.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,375.90 | 7,328.28 | 1,556.06 | 853.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,378,247.03 | 1,988,540.36 | 417,579.06 | 87,411.87 |
| 基金赎回款 | 3,388,297.74 | 1,357,065.25 | 356,200.41 | -175,403.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 989,949.29 | 631,475.11 | 61,378.65 | -87,992.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,375.90 | 7,328.28 | 1,556.06 | 853.66 |
| 期末基金净值 | 1,189,140.55 | 830,666.37 | 199,191.26 | 49,820.51 |