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泓德致远混合C(004966)

2020-02-14     1.4557-0.1646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,865.8939,656.6939,656.6949,383.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,576.01-439.901,472.36946.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,751.309,951.283,430.3035.60
基金赎回款12,921.6230,302.1721,149.1010,709.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,170.31-20,350.90-17,718.80-10,673.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,271.5918,865.8923,410.2539,656.69