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红土创新货币A(004967)

2024-03-27     0.09240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值502,134.23508,978.47508,978.47477,173.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,265.855,506.413,160.468,633.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,114,576.582,121,388.30881,208.773,630,304.48
基金赎回款1,274,278.612,128,232.54970,966.00-3,598,499.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,702.03-6,844.25-89,757.2331,804.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,265.855,506.413,160.468,633.64
期末基金净值342,432.19502,134.23419,221.24508,978.47