净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 502,134.23 | 508,978.47 | 508,978.47 | 477,173.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,265.85 | 5,506.41 | 3,160.46 | 8,633.64 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,114,576.58 | 2,121,388.30 | 881,208.77 | 3,630,304.48 |
基金赎回款 | 1,274,278.61 | 2,128,232.54 | 970,966.00 | -3,598,499.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,702.03 | -6,844.25 | -89,757.23 | 31,804.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,265.85 | 5,506.41 | 3,160.46 | 8,633.64 |
期末基金净值 | 342,432.19 | 502,134.23 | 419,221.24 | 508,978.47 |