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红土创新货币A(004967)

2020-02-21     0.43870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值720,249.82311,420.56311,420.56357,059.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,555.7529,278.1611,611.303,874.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,563,461.294,236,615.181,636,581.16624,275.82
基金赎回款1,684,250.363,827,785.931,420,876.45669,914.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-120,789.07408,829.26215,704.71-45,638.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,555.7529,278.1611,611.303,874.34
期末基金净值599,460.74720,249.82527,125.26311,420.56