0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,395,488.66 | 1,095,390.15 | 1,095,390.15 | 1,047,798.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,527.63 | 22,788.57 | 11,029.83 | 17,326.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,890,191.03 | 9,015,147.90 | 4,496,100.01 | 7,499,775.38 |
| 基金赎回款 | 4,121,408.93 | 8,715,049.38 | 4,372,306.16 | 7,452,183.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,217.90 | 300,098.52 | 123,793.85 | 47,591.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,527.63 | 22,788.57 | 11,029.83 | 17,326.21 |
| 期末基金净值 | 1,164,270.76 | 1,395,488.66 | 1,219,184.00 | 1,095,390.15 |