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南方天天宝货币B(004971)

2020-01-25     0.71550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值685,995.5636,945.5236,945.5231,738.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,439.334,103.27775.291,283.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,317,664.173,781,120.33310,119.04176,693.49
基金赎回款8,067,820.543,132,070.30202,201.71171,486.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
249,843.63649,050.04107,917.335,206.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,439.334,103.27775.291,283.59
期末基金净值935,839.19685,995.56144,862.8536,945.52