0.9275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,914.48 | 68.95 | 68.95 | 1,126.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,760.85 | 1,185.45 | 1.08 | 65.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,414.63 | 29,959.89 | 120.62 | 344.38 |
| 基金赎回款 | -33,687.45 | 4,299.81 | 136.12 | 1,467.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,272.82 | 25,660.08 | -15.51 | -1,123.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,880.82 | 26,914.48 | 54.52 | 68.95 |