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富国聚利纯债三个月定开债券发起式(004978)

2019-11-15     1.10860.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值102,292.32304,574.51304,574.51301,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,699.617,737.514,850.543,574.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.900.000.00
基金赎回款0.00310,019.60204,320.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-210,019.70-204,320.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,496.790.000.000.00
期末基金净值102,495.14102,292.32105,105.05304,574.51