0.1391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,309.64 | 127,356.41 | 127,356.41 | 171,885.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,020.74 | 3,810.23 | 2,490.23 | 5,724.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,174.58 | 207,699.66 | 148,260.57 | 842,513.05 |
| 基金赎回款 | 51,736.52 | 247,556.67 | 147,907.95 | 866,163.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,561.94 | -39,857.01 | 352.63 | -23,650.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,602.18 |
| 期末基金净值 | 64,768.43 | 91,309.64 | 130,199.27 | 127,356.41 |