-4.7806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,257.56 | 31,257.56 | 54,120.32 | 54,120.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,171.59 | -4,992.74 | -2,508.03 | 2,289.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.24 | 0.00 | 325.85 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 5,420.64 | 0.00 | 20,680.57 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,414.40 | 0.00 | -20,354.72 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,671.57 | 26,264.82 | 31,257.56 | 56,409.37 |