0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 864,434.81 | 93,206.54 | 93,206.54 | 7,406.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,523.05 | 14,096.83 | 4,947.67 | 285.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,824,931.98 | 3,107,845.15 | 1,528,925.08 | 203,851.50 |
| 基金赎回款 | 2,067,034.42 | 2,336,616.88 | 958,307.18 | 118,051.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 757,897.56 | 771,228.27 | 570,617.89 | 85,800.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,523.05 | 14,096.83 | 4,947.67 | 285.80 |
| 期末基金净值 | 1,622,332.37 | 864,434.81 | 663,824.43 | 93,206.54 |