0.4882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,452.61 | 8,452.61 | 12,538.07 | 12,538.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,318.40 | -824.68 | -1,222.12 | -736.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,845.83 | 4,476.61 | 8,667.30 | 4,817.33 |
| 基金赎回款 | 8,307.98 | 6,759.01 | 11,530.63 | 7,652.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,462.14 | -2,282.41 | -2,863.33 | -2,834.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,672.07 | 5,345.52 | 8,452.61 | 8,967.13 |