0.0728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,186.96 | 8,186.96 | 5,843.11 | 5,843.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116.17 | -99.43 | -93.40 | 268.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 624.36 | 566.54 | 5,973.62 | 4,730.79 |
| 基金赎回款 | 2,984.66 | 1,074.10 | 3,536.38 | 1,833.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,360.30 | -507.56 | 2,437.24 | 2,897.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,710.49 | 7,579.97 | 8,186.96 | 9,008.87 |