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人保双利混合A(004988)

2020-02-21     1.0608-0.1506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,711.0825,604.9025,604.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
233.44-14.5325.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,024.955,124.245,097.49
基金赎回款456.5425,003.5317,923.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,568.41-19,879.29-12,826.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,512.945,711.0812,804.24