净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 100,772.87 | 144,999.33 | 144,999.33 | 243,985.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,459.48 | -36,640.75 | -14,066.45 | 23,435.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 243,752.86 | 206,786.55 | 72,714.70 | 520,002.15 |
基金赎回款 | 172,341.30 | 214,372.27 | 91,203.32 | 642,424.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,411.55 | -7,585.71 | -18,488.62 | -122,422.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 173,643.90 | 100,772.87 | 112,444.26 | 144,999.33 |