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中欧可转债债券A(004993)

2024-03-27     1.1226-1.3186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值100,772.87144,999.33144,999.33243,985.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,459.48-36,640.75-14,066.4523,435.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243,752.86206,786.5572,714.70520,002.15
基金赎回款172,341.30214,372.2791,203.32642,424.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,411.55-7,585.71-18,488.62-122,422.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,643.90100,772.87112,444.26144,999.33