净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 24,042.54 | 35,255.90 | 35,255.90 | 55,642.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.25 | -7,186.30 | -2,495.95 | -5,654.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,907.56 | 13,262.57 | 7,825.34 | 84,073.32 |
基金赎回款 | 6,562.53 | 17,289.62 | 10,316.37 | 98,804.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,654.97 | -4,027.06 | -2,491.03 | -14,731.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,437.82 | 24,042.54 | 30,268.93 | 35,255.90 |