-0.1534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,580.86 | 27,580.86 | 24,042.54 | 24,042.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,014.63 | -1,891.62 | -2,481.95 | 50.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,572.23 | 2,885.22 | 17,001.21 | 4,907.56 |
| 基金赎回款 | 16,270.79 | 10,651.93 | 10,980.94 | 6,562.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,698.56 | -7,766.70 | 6,020.27 | -1,654.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,867.66 | 17,922.54 | 27,580.86 | 22,437.82 |