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广发品牌消费股票(004995)

2019-11-18     1.11680.3414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,548.411,441.691,441.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,309.52-1,849.37-538.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,622.356,648.756,093.66
基金赎回款3,681.012,692.66-1,731.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,058.653,956.104,361.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,799.283,548.415,265.37