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广发品牌消费股票A(004995)

2024-03-18     1.29980.3784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,042.5435,255.9035,255.9055,642.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.25-7,186.30-2,495.95-5,654.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,907.5613,262.577,825.3484,073.32
基金赎回款6,562.5317,289.6210,316.3798,804.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,654.97-4,027.06-2,491.03-14,731.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,437.8224,042.5430,268.9335,255.90