0.3691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,066.70 | 3,584.14 | 3,584.14 | 3,975.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.67 | -426.18 | -117.61 | -416.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,589.45 | 6,644.82 | 3,752.98 | 1,531.56 |
| 基金赎回款 | 1,201.88 | 6,736.08 | 3,854.32 | 1,507.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 387.57 | -91.25 | -101.33 | 24.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,528.95 | 3,066.70 | 3,365.19 | 3,584.14 |