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广发高端制造股票(004997)

2019-11-15     0.9937-1.5554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,530.996,481.696,481.693,445.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
894.27-2,250.89-1,292.64252.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,488.624,480.933,577.115,409.21
基金赎回款2,558.075,180.744,232.432,625.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69.45-699.81-655.322,783.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,355.813,530.994,533.726,481.69