-1.6970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 781,599.31 | 1,317,642.68 | 1,317,642.68 | 1,824,478.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -195,857.74 | -560,385.03 | -181,178.89 | -396,589.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,066.98 | 546,904.65 | 369,662.60 | 861,907.90 |
| 基金赎回款 | 156,822.07 | 522,562.99 | 313,300.73 | 972,153.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,244.91 | 24,341.66 | 56,361.87 | -110,246.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 622,986.49 | 781,599.31 | 1,192,825.67 | 1,317,642.68 |