-0.4001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 781,599.31 | 781,599.31 | 1,317,642.68 | 1,317,642.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -133,658.55 | -195,857.74 | -560,385.03 | -181,178.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507,049.28 | 194,066.98 | 546,904.65 | 369,662.60 |
| 基金赎回款 | 466,096.13 | 156,822.07 | 522,562.99 | 313,300.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,953.15 | 37,244.91 | 24,341.66 | 56,361.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 688,893.92 | 622,986.49 | 781,599.31 | 1,192,825.67 |