行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信全球债券(QDII)(004998)

2019-12-05     1.16170.1466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,378.102,786.832,786.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158.6471.44-41.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,742.65361.46325.64
基金赎回款1,296.78841.63520.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
445.87-480.16-194.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,982.622,378.102,550.85