0.7119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,618.73 | 8,647.41 | 8,647.41 | 11,055.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,093.47 | -150.48 | -57.41 | 142.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,619.27 | 22,517.21 | 12,857.88 | 7,243.54 |
| 基金赎回款 | 11,599.42 | 10,395.41 | 6,739.01 | 9,794.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,019.85 | 12,121.80 | 6,118.87 | -2,550.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,545.10 | 20,618.73 | 14,708.86 | 8,647.41 |