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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

2019-12-06     0.98830.4268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,877.0772,567.2272,567.2272,845.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,433.72-16,051.07-8,324.47-67.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款262.021,553.111,362.2430.36
基金赎回款12,048.5228,192.1919,952.92241.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,786.50-26,639.08-18,590.68-210.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,524.2929,877.0745,652.0872,567.22