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交银持续成长主题混合(005001)

2020-01-20     1.42270.2113%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值171,642.37208,920.75208,920.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,257.58-2,434.5817,625.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款85,376.34139,159.8168,072.66
基金赎回款119,360.95-174,003.62143,599.38
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,984.61-34,843.80-75,526.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值175,915.34171,642.37151,019.43