0.4390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,477.76 | 164,477.76 | 399,416.62 | 399,416.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,820.21 | -13,939.42 | -97,297.60 | -65,838.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,050.22 | 6,327.63 | 115,488.27 | 99,216.13 |
| 基金赎回款 | 80,455.32 | 43,704.92 | 249,694.29 | 166,340.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,405.11 | -37,377.29 | -134,206.02 | -67,124.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,435.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,252.44 | 113,161.04 | 164,477.76 | 266,453.51 |