0.3960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 399,416.62 | 399,416.62 | 296,049.60 | 296,049.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97,297.60 | -65,838.32 | -42,685.15 | 1,487.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,488.27 | 99,216.13 | 414,590.57 | 209,320.80 |
| 基金赎回款 | 249,694.29 | 166,340.92 | 268,538.40 | -114,800.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,206.02 | -67,124.79 | 146,052.17 | 94,519.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,435.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,477.76 | 266,453.51 | 399,416.62 | 392,056.78 |