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交银天运宝货币E(005003)

2019-08-08     0.95930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,269.4922,025.4622,025.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
131.34607.12257.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,318.5863,196.5819,320.21
基金赎回款27,380.5763,952.5618,880.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,061.99-755.98439.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
131.34607.12257.33
期末基金净值1,207.5021,269.4922,465.13