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中金金泽混合A(005005)

2020-04-03     1.05400.7167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,626.651,560.671,560.673,624.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
380.63-397.74-234.8230.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,124.34978.96935.19148.54
基金赎回款201.11515.25431.242,242.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
923.23463.71503.96-2,093.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,930.511,626.651,829.801,560.67