0.6552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,611.02 | 1,585.23 | 1,585.23 | 18,129.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.26 | -353.61 | -103.99 | -2,054.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.42 | 2,099.28 | 2,063.73 | 2,182.01 |
| 基金赎回款 | 228.87 | 1,719.89 | 1,006.02 | 16,672.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209.45 | 379.39 | 1,057.71 | -14,490.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,496.83 | 1,611.02 | 2,538.96 | 1,585.23 |