-0.5337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 529,321.36 | 343,101.46 | 343,101.46 | 397,414.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,156.86 | -572.56 | 11,976.87 | -5,636.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,545.16 | 571,278.40 | 352,682.41 | 427,139.67 |
| 基金赎回款 | 248,274.78 | 371,728.38 | 119,218.71 | 459,172.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,729.62 | 199,550.02 | 233,463.70 | -32,033.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,757.56 | 7,244.06 | 16,643.60 |
| 期末基金净值 | 349,748.60 | 529,321.36 | 581,297.97 | 343,101.46 |