-0.0799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,347.04 | 92,347.04 | 157,072.87 | 157,072.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,302.33 | 8,347.48 | -12,897.63 | -11,965.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,066.90 | 42,596.43 | 1,762.71 | 1,137.82 |
| 基金赎回款 | 60,421.23 | 8,802.97 | 53,590.91 | 45,450.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,645.67 | 33,793.46 | -51,828.20 | -44,312.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,295.04 | 134,487.98 | 92,347.04 | 100,795.29 |