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信诚智惠金货币(005020)

2020-02-21     0.58860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,073.9810,164.1710,164.1722,011.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.77236.80180.19158.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.775,245.015,188.3910,202.48
基金赎回款0.5010,335.2010,334.9822,049.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54.27-5,090.20-5,146.59-11,846.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54.77236.80180.19158.26
期末基金净值5,128.245,073.985,017.5810,164.17