0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,117.81 | 9,117.81 | 10,288.59 | 10,288.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -707.36 | -428.80 | 641.99 | 789.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.42 | 2.42 | 3,580.11 | 3,580.11 |
| 基金赎回款 | 3,476.94 | 3,476.94 | 5,392.88 | 5,392.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,474.52 | -3,474.52 | -1,812.77 | -1,812.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,935.93 | 5,214.49 | 9,117.81 | 9,265.24 |