-0.1714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,475.09 | 115,475.09 | 155,704.24 | 155,704.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,991.42 | -2,830.07 | -44,443.30 | -20,385.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,529.84 | 9,890.63 | 63,962.07 | 47,150.93 |
| 基金赎回款 | 58,750.17 | 36,549.39 | 59,747.92 | 25,657.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,220.33 | -26,658.76 | 4,214.15 | 21,493.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,263.34 | 85,986.26 | 115,475.09 | 156,812.68 |