-3.2449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,263.34 | 115,475.09 | 115,475.09 | 155,704.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,833.79 | -20,991.42 | -2,830.07 | -44,443.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,149.53 | 33,529.84 | 9,890.63 | 63,962.07 |
| 基金赎回款 | 8,069.57 | 58,750.17 | 36,549.39 | 59,747.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,079.96 | -25,220.33 | -26,658.76 | 4,214.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,509.52 | 69,263.34 | 85,986.26 | 115,475.09 |