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中银产业精选混合(005029)

2020-01-17     1.31781.3614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值25,966.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
704.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款36.68
基金赎回款5,687.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,650.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,020.02